比特币前一日突破1万美元的反弹是“假象”,在拒绝突破10,400美元后大幅回调,但芝加哥商品交易所CME比特币期货数据显示机构仍看涨。
芝加哥商品交易所(CME)比特币期货和期权市场于5月29日到期,尽管出现了100美元的小波动,但CoinMarketCap上市值最大的数字资产(比特币)的价格仍保持在9400美元左右。
随着市场进入最后一个交易日,5月份到期的CME比特币期货的未平仓合约规模相当小,只有3,000万美元。这并不意味着机构交易者放弃了比特币市场,因为未来几个月的未平仓合约仍保持在4亿美元。衡量机构投资者兴趣的另一个重要指标是CME比特币期权市场。6月和7月到期的11,000美元和13,000美元的看涨期权,交易价值为1.2亿美元。这显然是看涨的,并且很可能是一种“看涨期权价差”策略,即同时购买11,000美元的看涨期权并卖出13,000美元的看涨期权。
CME期权的未平仓合约金额为2.3亿美元,这些看涨交易与上个月的报告非常一致,当时CME期权市场活动增长了1000%。
值得注意的一个问题是,CME提供的未平仓合约数据有两天的滞后时间。另一个受监管的机构LedgerX也缺少有关此关键数据的实时报告。对于依赖更新数据的交易者而言,Deribit和OKEx提供了解决数据空缺的方法。
在最近一个月中,比特币引起了包括华尔街机构在内的广泛关注。亿万富翁对冲基金经理Paul Tudor Jones表示他正在购买比特币作为通货膨胀的对冲工具。
与此同时,宏观经济政治局势的动荡也在加剧。Binance US首席执行官Catherine Coley表示,动荡可能正在激励更多的人探索数字货币。并且除了CME期货的未平仓合约和期权市场的看涨/看跌比例之外,期货溢价是衡量专业投资者看涨情绪的最关键指标。
上市的BTC期货/永续合约
上图显示了标准期货曲线应如何表现。到期日越长,价格往往越高,因此,表明卖方要求更高的价格以推迟结算。
这种情况称为期货溢价,即期货价格高于现货价格。一个巨大的期货溢价表明卖家在未来要求更高的价格。因此,这是一个看涨指标。目前7月份到期的期货溢价0.8%,听起来是合理而健康的,略为乐观。
当期货价格低于现货价格时,就会出现反向持有,这种情况被称为现货溢价。尽管出现这种情况的原因有很多,但在大多数情况下,这是看跌情绪的指标。
5月22日,摩根大通最新的比特币分析报告显示,其研究分析师Nikolaos Panigirtzoglou的报告认为比特币比特币现在的价格比其内在价值低约25%左右,短期上涨并突破10000美元的概率较高。该报告着眼于比特币的内在价值,将其作为一种商品,并基于生产比特币的边际成本来为其定价。根据该报告,在减半事件发生后,区块奖励从12.5 BTC减少到6.25 BTC,比特币的交易价格“比内在价格低25%”。
近日,前高盛股票衍生品业务主管、Global Macro Investor创始人Raoul Pal就在播客节目中表示,为了免受疫情影响,他正在将自己的大部分财富转移到比特币中。Stack Funds的研究主管Lennard Neo也曾对媒体表示,近期以来,投资者们对比特币的兴趣有所上升,几乎是三月份暴跌前的两倍。
加密货币分析师Big Chonis Trading称,“芝商所比特币期货交易价格比现货比特币价格高出近100美元,这是一个明显的看涨信号,价差越宽,市场就越看涨。”
Glassnode的数据分析显示,近60%的比特币供应在近一年内没有交易,这可能也是投资者所释放出的一个预期收益“持有”信号。嘉楠科技惨遭做空股价腰斩大涨前股价连续9个交易日下跌。
投资者对比特币价格的预期,对比特币概念股的走势影响很大。今年4月,受比特币涨价预期的影响,矿机厂商嘉楠科技当月上涨了70.39%。
期待
自5月11日比特币区块奖励减半以来,灰度比特币信托基金(GBTC)是由BTC支持的交易所交易工具,也一直在以相当于矿工生产新比特币150%的比率囤积比特币。根据灰度的第一季度报告,90%的资金流入来自机构投资者。
这些市场指标中都应受到密切关注,但到目前为止,机构投资者的资金流动几乎没有显示出疲软的迹象。
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